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交易品种 ( Symbol )
Symbol
交易品种 |
多单隔夜利息 ( Swap Long )
Swap Long
多单隔夜利息 |
空单隔夜利息 ( Swap Short )
Swap Short
空单隔夜利息 |
3 倍隔夜利息 ( 3-Day Swap )
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3 倍隔夜利息 |
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单位 (Unit)
货币 (Currency)
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货币 (Currency)
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AUD / CAD |
-1.2
-1.276 USD
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-1.2
-1.276 USD
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周三 22 : 00 |
假设您做多一标准手的欧元/美元(EUR/USD)并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:
隔夜利息计算公式 = 手数 x 点 点计算公式:合约规模/10 ^ 小数点数目 x 后 3 位兑美元汇率。 x 多/空单隔夜利息 x 交易日数
隔夜利息 = 1 x( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x -3.883 x 1 = -3.883 美元
假设您做空一标准手的欧元/美元(EUR/USD)并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:
隔夜利息计算公式 = 手数 x 点 点计算公式:合约规模/10 ^ 小数点数目 x 后 3 位兑美元汇率。 x 多/空单隔夜利息 x 交易日数
隔夜利息 = 1 x ( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x 1.029 x 1 = 1.029 美元
假设您买入 1 手 Facebook 股票 (US:FB),市场买入价(Bid Price) 为 251.02,并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:
隔夜利息计算公式 = 手数 x 合约规模 x 市场价 x 多/空单隔夜利息 x 交易日数 / 100 / 360
隔夜利息 = 1 x 100 x 251.02 x -4 x( 1 / 100 / 360 ) = -2.789 美元
假设您卖出 1 手 Facebook 股票 (US:FB),市场卖出价(Ask Price) 为 251.12,并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:
隔夜利息计算公式 = 手数 x 合约规模 x 市场价 x 多/空单隔夜利息 x 交易日数 / 100 / 360
隔夜利息 = 1 x 100 x 251.12 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= -2.790 美元
*数值为正,即是您赚取的利息;数值为负,即是您需支付的利息。
多数货币的标准结算时间为两个工作日(T+2),由于银行在周末休市时仍会计算利息,因此如果您持仓至周三交易日结束,便会被收取 3 倍隔夜利息。
指数和大宗商品的仓位则在周五交易日结束后被收取 3 倍利息;当遇上公众假期,亦会出现类似的情况。
*请注意,美元/加元(USD/CAD)和美元/土耳其里拉(USD/TRY)的标准结算时间为一个工作日(T+1)。
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